职位描述:
1、每月根据审核无误的原始凭证,现金、银行日记账登记(纸质、电子版)银行回单拉取整理工作;
2、每月员工单据的报销,严格根据公司规定的费用报销和收付审批手续办理,加强现金管理,账款做到账目清楚,日清月结;
3、每月月底公司水费、电费发票的开据;
4、每月根据车间及办公室人事提供的考勤、电费、奖罚、饭补差额进行审核并根据审核无误的资料制作工资表及发放员工工资;
5、负责按时清理借款账目,督促因公借款人员及时报账,个人长期借款;
6、每月月初整理公司战略数据表(包括公司专项费用、工资明细及公共费用);
7、负责银行贷款的申请及贷款到期时的归还;、
8、负责购买和签发银行的票证,保管空白支票、汇票、收据等并做好支票的登记、领用、核销工作;
9、及其他出纳相关工作